发布于：2025年05月12日
24 交行债 01：2024 年 5 月 23 日发行的交通银行股份有限公司 2024 年第一期金融债券，代码 212480013，实际发行量 250 亿元。2024 年 11 月 5 日，截至现券市场收盘，成交净价 100.29 元，下跌 1.0 个 BP，交易量 4.2000 亿元，最新收益率 2.0800%。
24 交行二级资本债 02A：2024 年 7 月 24 日发行的交通银行股份有限公司 2024 年第二期二级资本债券（品种一），代码 232480037，实际发行量 200 亿元。2024 年 10 月 31 日，截至现券市场收盘，成交净价 98.96 元，下跌 0.49 个 BP，交易量 9.4000 亿元，最新收益率 2.2997%。
24 交通银行 CD020：2024 年 1 月 12 日发行的交通银行股份有限公司 2024 年第 020 期同业存单，代码 112406020，实际发行量 25 亿元。2024 年 12 月 14 日，截至现券市场收盘，成交净价 97.66 元，下跌 12.74 个 BP，交易量 0.5000 亿元，最新收益率 1.7326%。
交银中债 1 - 3 年政金债指数基金：2025 年第一季度，交银中债 1 - 3 年政金债指数 A 和 C 本期利润均为亏损，主要受债券市场收益率震荡上行影响。但过去六个月、一年、三年及自基金合同生效起至今，两个指数的净值增长率均跑赢业绩比较基准收益率，显示出长期较好的跟踪效果。
交银稳固收益债券基金：2025 年第一季度，交银稳固收益债券 A 本期已实现收益为 1,946,852.60 元，本期利润为 1,754,121.74 元；C 类份额本期已实现收益 1,118,130.86 元，本期利润 162,578.91 元。A 类份额在收益实现和利润获取上均高于 C 类份额，且两类份额在过去多数阶段跑赢业绩比较基准。